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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 31 223.00 | 9 066.00 | 40 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 009.00 | 47 308.00 | 44 701.00 | 92 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 696.00 | 15 579.00 | 164 117.00 | 179 696.00 |
BZ Autres créances | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
CF Disponibilités | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 313.00 | 15 579.00 | 365 734.00 | 381 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 322.00 | 62 887.00 | 410 435.00 | 473 322.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 222 388.00 | 217 843.00 | | 222 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 761.00 | 4 545.00 | | -34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 217 812.00 | 252 573.00 | | 217 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 248.00 | 17 539.00 | | 15 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 329.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 29 425.00 | | 68 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 341.00 | 83 238.00 | | 98 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 624.00 | 130 531.00 | | 192 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 435.00 | 383 104.00 | | 410 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 623.00 | 130 531.00 | | 192 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 979.00 | 293.00 | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | 4 664.00 | 1 173.00 | 40 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 850.00 | 273 113.00 | 15 737.00 | 288 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 624.00 | 192 623.00 | | 192 624.00 |