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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 815.00 | 500 045.00 | 163 770.00 | 663 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 016.00 | 430 303.00 | 17 713.00 | 448 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 379.00 | 931 988.00 | 323 391.00 | 1 255 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 457.00 | | 172 457.00 | 172 457.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 453 821.00 | | 453 821.00 | 453 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 333.00 | | 650 333.00 | 650 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 712.00 | 931 988.00 | 973 724.00 | 1 905 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 779.00 | 29 384.00 | | 34 779.00 |
DG Autres réserves | 198 906.00 | 186 404.00 | | 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 600.00 | 107 897.00 | | 123 600.00 |
DL TOTAL (I) | 727 285.00 | 693 685.00 | | 727 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 212.00 | 113 290.00 | | 59 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 358.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 885.00 | 126 046.00 | | 134 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 81 059.00 | | 51 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 439.00 | 321 754.00 | | 246 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 724.00 | 1 015 438.00 | | 973 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 170.00 | 262 591.00 | | 222 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 294 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 531.00 | |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 103.00 | 33 722.00 | | 39 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 941.00 | 1 303 024.00 | | 1 297 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 341.00 | 1 195 127.00 | | 1 174 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 600.00 | 107 897.00 | | 123 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 845.00 | | 13 534.00 | 1 241 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 301.00 | | 13 530.00 | 1 098 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | 4.00 | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 957.00 | 107 031.00 | | 824 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 317.00 | 107 031.00 | | 823 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 884.00 | 134 884.00 | | 134 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 212.00 | 34 943.00 | 24 269.00 | 59 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 244.00 | 191 785.00 | 5 459.00 | 197 244.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 439.00 | 222 170.00 | 24 269.00 | 246 439.00 |