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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 011.00 | 14 077.00 | 1 934.00 | 16 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 375.00 | 24 425.00 | 7 949.00 | 32 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
BZ Autres créances | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 116.00 | | 314 116.00 | 314 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 491.00 | 24 425.00 | 322 066.00 | 346 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
DH Report à nouveau | -101 590.00 | | | -101 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 233.00 | | | -46 233.00 |
DL TOTAL (I) | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 066.00 | | | 322 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 747.00 | | | 191 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 503.00 | | 338 503.00 | 338 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 503.00 | | 338 503.00 | 338 503.00 |
FM Production stockée | | | 7 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 55 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 400.00 | | | 410 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 633.00 | | | 456 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 233.00 | | | -46 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 967.00 | 1 691.00 | 25 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 967.00 | 1 691.00 | 24 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747.00 | | | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VP Divers | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 818.00 | 195 818.00 | 6 000.00 | 201 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 494.00 | 191 747.00 | | 192 494.00 |