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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 339.00 | 2 064.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 403.00 | 1 339.00 | 52 064.00 | 53 403.00 |
BT Marchandises | 417 162.00 | 119 911.00 | 297 250.00 | 417 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 228.00 | 5 832.00 | 947 397.00 | 953 228.00 |
BZ Autres créances | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
CF Disponibilités | 775 537.00 | | 775 537.00 | 775 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 815.00 | 125 743.00 | 2 094 072.00 | 2 219 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 218.00 | 127 082.00 | 2 146 136.00 | 2 273 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 657.00 | 279 868.00 | | 340 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 413.00 | 60 789.00 | | 116 413.00 |
DL TOTAL (I) | 558 993.00 | 442 581.00 | | 558 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 288.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 545.00 | 346 723.00 | | 448 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 614.00 | 927 388.00 | | 926 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 899.00 | 112 213.00 | | 196 899.00 |
EA Autres dettes | 9 142.00 | 15 661.00 | | 9 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 142.00 | 1 402 273.00 | | 1 587 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 136.00 | 1 844 854.00 | | 2 146 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 142.00 | 1 402 273.00 | | 1 587 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 141.00 | | 1 913.00 | 52 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 53 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 3 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | 1 913.00 | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 704.00 | 652.00 | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 704.00 | 652.00 | 1 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 159.00 | 119 912.00 | 114 160.00 | 114 159.00 |
6T Sur comptes clients | 19 087.00 | 190.00 | 13 446.00 | 19 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 247.00 | 120 102.00 | 127 606.00 | 133 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 247.00 | 120 102.00 | 127 606.00 | 133 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 102.00 | 127 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 614.00 | 926 614.00 | | 926 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 946 244.00 | | | 946 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 448 545.00 | 448 545.00 | | 448 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 117.00 | 1 027 117.00 | | 1 027 117.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 142.00 | 1 587 142.00 | | 1 587 142.00 |