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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 1 929.00 | 4 160.00 | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 33 423.00 | 5 528.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 50 482.00 | 36 218.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 080.00 | 85 834.00 | 61 246.00 | 147 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 277.00 | 81 866.00 | 646 412.00 | 728 277.00 |
BZ Autres créances | 339 621.00 | | 339 621.00 | 339 621.00 |
CF Disponibilités | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 637.00 | 81 866.00 | 1 102 771.00 | 1 184 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 717.00 | 167 700.00 | 1 164 017.00 | 1 331 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
DH Report à nouveau | 275 122.00 | 262 639.00 | | 275 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | 12 482.00 | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 683 459.00 | 670 118.00 | | 683 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 289.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 121.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 17 314.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 511.00 | 220 496.00 | | 292 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 652.00 | 124 947.00 | | 175 652.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 19 815.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 558.00 | 383 732.00 | | 480 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 017.00 | 1 084 971.00 | | 1 164 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 944.00 | 364 418.00 | | 469 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 641.00 | | 1 048 641.00 | 1 048 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 641.00 | | 1 048 641.00 | 1 048 641.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 12 015.00 | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 415.00 | 29 821.00 | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 1 374.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 1 374.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -1 374.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 2 895.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 867.00 | 815 250.00 | | 1 034 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 526.00 | 802 768.00 | | 1 021 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 341.00 | 12 482.00 | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 672.00 | | 15 408.00 | 131 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | 5 250.00 | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 024.00 | | 8 627.00 | 117 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | 1 531.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 711.00 | 11 123.00 | | 74 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 1 121.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 903.00 | 10 002.00 | | 73 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
6T Sur comptes clients | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 987.00 | | 31 121.00 | 112 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 511.00 | 292 511.00 | | 292 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 632 926.00 | | | 632 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
VB T. V. A. | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VP Divers | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 143.00 | 1 085 143.00 | | 1 085 143.00 |
VW T.V.A. | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 558.00 | 469 944.00 | 10 614.00 | 480 558.00 |