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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 381 622.00 | | 381 622.00 | 381 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 3 910.00 | 831.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 695.00 | 177 995.00 | 26 700.00 | 204 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 990.00 | 182 829.00 | 413 162.00 | 595 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 525.00 | 182 829.00 | 455 696.00 | 638 525.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 947.00 | 336 027.00 | | 253 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 876.00 | 3 528.00 | | -18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 243 871.00 | 348 355.00 | | 243 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 628.00 | 18 485.00 | | 19 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 628.00 | 18 485.00 | | 19 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 268.00 | 56 107.00 | | 22 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 6 948.00 | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 166.00 | 66 315.00 | | 66 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 197.00 | 129 370.00 | | 192 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 696.00 | 496 210.00 | | 455 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 437.00 | 110 302.00 | | 186 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 640.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 271.00 | | | 636 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 717.00 | | | 249 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 377.00 | 23 337.00 | 40 885.00 | 200 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 453.00 | 23 337.00 | 40 885.00 | 199 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 485.00 | 1 143.00 | | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | 1 143.00 | | 18 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 067.00 | 13 308.00 | 5 760.00 | 19 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VP Divers | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 498.00 | 33 093.00 | 3 405.00 | 36 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 197.00 | 186 437.00 | 5 760.00 | 192 197.00 |