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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 11 510.00 | 4 052.00 | 7 459.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 163.00 | 56 340.00 | 7 823.00 | 64 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 680.00 | 102 953.00 | 85 727.00 | 188 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 936.00 | 164 064.00 | 165 872.00 | 329 936.00 |
BT Marchandises | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 325.00 | 415.00 | 75 911.00 | 76 325.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 994.00 | 415.00 | 231 579.00 | 231 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 930.00 | 164 479.00 | 397 451.00 | 561 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 144 533.00 | 139 719.00 | | 144 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | 4 813.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 170 000.00 | 153 003.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 927.00 | 101 499.00 | | 79 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 12 231.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 793.00 | 137 089.00 | | 94 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 531.00 | 37 484.00 | | 49 531.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 4 485.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 451.00 | 292 788.00 | | 227 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 451.00 | 445 790.00 | | 397 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 026.00 | 275 021.00 | | 166 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 705.00 | 34 438.00 | | 11 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 642.00 | | 60 930.00 | 299 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 636.00 | 329 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 636.00 | 271 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 949.00 | | 60 530.00 | 241 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 400.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 841.00 | 34 831.00 | 4 607.00 | 133 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | 34 831.00 | 4 607.00 | 133 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | 1 172.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | 1 172.00 | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | 1 172.00 | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 221.00 | 6 796.00 | 61 425.00 | 68 221.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VP Divers | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 973.00 | 107 909.00 | 64.00 | 107 973.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 451.00 | 166 026.00 | 61 425.00 | 227 451.00 |