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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 264.00 | 7 815.00 | 449.00 | 8 264.00 |
AH Fonds commercial | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 51 473.00 | 24 553.00 | 76 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 682.00 | 67 582.00 | 38 100.00 | 105 682.00 |
BT Marchandises | 171 492.00 | 31 600.00 | 139 892.00 | 171 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 911.00 | 3 798.00 | 146 112.00 | 149 911.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 391.00 | 35 398.00 | 440 993.00 | 476 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 073.00 | 102 980.00 | 479 093.00 | 582 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
DH Report à nouveau | -19 604.00 | -41 958.00 | | -19 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 999.00 | 22 355.00 | | 29 999.00 |
DL TOTAL (I) | 289 241.00 | 259 242.00 | | 289 241.00 |
DP Provisions pour risques | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 040.00 | 37 456.00 | | 27 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 29 852.00 | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 12 239.00 | | 56 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | 48 704.00 | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | | 10 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 335.00 | 138 517.00 | | 158 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 093.00 | 429 275.00 | | 479 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 335.00 | 111 476.00 | | 158 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 886.00 | 171 635.00 | 937 521.00 | 765 886.00 |
FD Production vendue biens | -4 654.00 | | -4 654.00 | -4 654.00 |
FG Production vendue services | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 405.00 | 171 635.00 | 968 040.00 | 796 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 783.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 35.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 35.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 853.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 080.00 | 962 423.00 | | 968 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 080.00 | 940 068.00 | | 938 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 999.00 | 22 355.00 | | 29 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 009.00 | | 1 672.00 | 104 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 464.00 | | 462.00 | 19 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 109.00 | | 1 211.00 | 83 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 305.00 | 9 276.00 | | 58 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 13.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 503.00 | 9 264.00 | | 50 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 600.00 | 3 000.00 | | 28 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 2 398.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 5 398.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 517.00 | 5 398.00 | | 61 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VP Divers | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 111.00 | 170 111.00 | | 170 111.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 335.00 | 158 335.00 | | 158 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 3 635.00 | | 4 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 993.00 | 19 950.00 | | 9 993.00 |
ST Autres comptes | 107 932.00 | 99 367.00 | | 107 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 043.00 | 56 926.00 | | 56 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 966.00 | 11 261.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | 3 635.00 | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 093.00 | 187 665.00 | | 167 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 857.00 | 164 881.00 | | 161 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 674.00 | 187 505.00 | | 181 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |