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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 7 743.00 | 34 196.00 | 41 939.00 |
BF Prêts | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 186.00 | 209 922.00 | 3 498 265.00 | 3 708 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
BZ Autres créances | 855 175.00 | 118 933.00 | 736 242.00 | 855 175.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 630.00 | 118 933.00 | 878 697.00 | 997 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 816.00 | 328 854.00 | 4 376 961.00 | 4 705 816.00 |
CU Autres participations | 3 646 042.00 | 202 179.00 | 3 443 864.00 | 3 646 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 310 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 281 070.00 | 305 893.00 | | 281 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | -24 823.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 262.00 | 622 070.00 | | 1 173 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204.00 | 380 700.00 | | 339 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 247.00 | 2 483 374.00 | | 2 768 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 47 245.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 744.00 | 20 315.00 | | 30 744.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 382.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 700.00 | 2 932 016.00 | | 3 203 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 961.00 | 3 554 086.00 | | 4 376 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 64 500.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 64 500.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239.00 | 50 725.00 | | 26 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 439.00 | 50 725.00 | | 26 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 561.00 | 13 775.00 | | 58 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 996.00 | 139 491.00 | | 203 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 805.00 | 164 314.00 | | 202 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | -24 823.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 626.00 | | 202 561.00 | 3 505 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 666 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 708 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 686.00 | | 202 561.00 | 3 463 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888.00 | 4 855.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | 4 855.00 | | 2 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 915.00 | 45 256.00 | 26 238.00 | 99 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 914.00 | 47 436.00 | 26 239.00 | 299 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 914.00 | 47 436.00 | 26 239.00 | 299 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 222.00 | 22 174.00 | 75 048.00 | 97 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UP Prêts | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VC Groupe et associés | 843 472.00 | | | 843 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204.00 | 245 726.00 | 93 479.00 | 339 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 671 025.00 | 2 671 025.00 | | 2 671 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 252.00 | 997 048.00 | 20 204.00 | 1 017 252.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 855.00 | 3 024 329.00 | 168 526.00 | 3 192 855.00 |