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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 641.00 | 64 843.00 | 107 798.00 | 172 641.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 286.00 | 65 363.00 | 109 923.00 | 175 286.00 |
060 Stock marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
072 Créances – Autres | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
084 Disponibilités | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
110 Total général Actif | 248 392.00 | 65 363.00 | 183 029.00 | 248 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 110.00 | 4 608.00 | | 5 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 744.00 | 196 002.00 | | 248 744.00 |
224 Production immobilisée | 22 119.00 | 43 299.00 | | 22 119.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | 52.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 553.00 | 243 961.00 | | 278 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 582.00 | 20 086.00 | | 12 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 110.00 | 27 417.00 | | 23 110.00 |
242 Autres charges externes. | 67 465.00 | 64 350.00 | | 67 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 4 461.00 | | 5 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 432.00 | 69 909.00 | | 79 432.00 |
252 Charges sociales | 24 477.00 | 21 847.00 | | 24 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 352.00 | 28 150.00 | | 37 352.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 782.00 | 236 226.00 | | 249 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 772.00 | 7 736.00 | | 28 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 101.00 | 34 984.00 | | 28 101.00 |
294 Charges financières | 2 878.00 | 3 395.00 | | 2 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 279.00 | 21 642.00 | | 8 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 2 641.00 | | 7 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 567.00 | 15 041.00 | | 38 567.00 |