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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 232.00 | 29 688.00 | 544.00 | 30 232.00 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 261 377.00 | 134 656.00 | 126 721.00 | 261 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 362.00 | 81 486.00 | 37 876.00 | 119 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 762.00 | 46 859.00 | 8 903.00 | 55 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 937.00 | 292 690.00 | 321 247.00 | 613 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BP En cours de production de services | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 544.00 | | 509 544.00 | 509 544.00 |
BZ Autres créances | 274 460.00 | | 274 460.00 | 274 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 030.00 | | 933 030.00 | 933 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 966.00 | 292 690.00 | 1 254 277.00 | 1 546 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 240 616.00 | 152 210.00 | | 240 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 058.00 | 88 406.00 | | 67 058.00 |
DL TOTAL (I) | 461 674.00 | 394 616.00 | | 461 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 970.00 | 167 591.00 | | 90 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 956.00 | 77 189.00 | | 134 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 951.00 | 443 023.00 | | 267 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 589.00 | 322 906.00 | | 297 589.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 23 314.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 603.00 | 1 034 023.00 | | 792 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 277.00 | 1 428 639.00 | | 1 254 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 337.00 | 960 768.00 | | 763 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 159 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 761.00 | |
FM Production stockée | | | 46 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 446.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 1 285.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | 712.00 | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 878.00 | 1 997.00 | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 782.00 | -1 997.00 | | 19 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 10 148.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 982.00 | 2 328 593.00 | | 2 319 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 924.00 | 2 240 188.00 | | 2 252 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 058.00 | 88 406.00 | | 67 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 489.00 | | 122 879.00 | 597 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 454.00 | 48 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 431.00 | 613 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 129 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 436 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 847.00 | | 455.00 | 128 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 491.00 | | 30 866.00 | 415 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 150.00 | | 91 557.00 | 53 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 444.00 | 45 446.00 | 3 200.00 | 250 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | 904.00 | 17.00 | 28 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 842.00 | 44 542.00 | 3 183.00 | 221 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 951.00 | 267 951.00 | | 267 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
UX Autres créances clients | 502 966.00 | | | 502 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
VC Groupe et associés | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 462.00 | | | 148 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 245.00 | 806 099.00 | 48 146.00 | 854 245.00 |
VW T.V.A. | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 603.00 | 763 337.00 | 29 265.00 | 792 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |