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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 062.00 | 56 718.00 | 12 344.00 | 69 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 150.00 | 94 948.00 | 54 201.00 | 149 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 457.00 | 151 666.00 | 151 791.00 | 303 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BZ Autres créances | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 478.00 | | 315 478.00 | 315 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 693.00 | | 419 693.00 | 419 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 151.00 | 151 666.00 | 571 485.00 | 723 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 252 545.00 | 200 985.00 | | 252 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 103.00 | 51 560.00 | | 43 103.00 |
DL TOTAL (I) | 376 143.00 | 333 040.00 | | 376 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | 18 166.00 | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 73.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 64 833.00 | | 97 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 417.00 | 65 324.00 | | 83 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 341.00 | 148 398.00 | | 195 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 485.00 | 481 439.00 | | 571 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 313.00 | | 41 772.00 | 331 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 627.00 | 303 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 627.00 | 218 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 068.00 | | 41 772.00 | 246 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 421.00 | 4 817.00 | 8 604.00 | 13 421.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VW T.V.A. | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 341.00 | 186 737.00 | 8 604.00 | 195 341.00 |