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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 554.00 | 85 589.00 | 370 965.00 | 456 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 554.00 | 85 589.00 | 370 965.00 | 456 554.00 |
BZ Autres créances | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
CF Disponibilités | 2 297 591.00 | | 2 297 591.00 | 2 297 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 100.00 | | 2 575 100.00 | 2 575 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 653.00 | 85 589.00 | 2 946 064.00 | 3 031 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 760 785.00 | 1 005 227.00 | | 2 760 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 290.00 | 2 255 558.00 | | -68 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 495.00 | 3 348 785.00 | | 2 780 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 156.00 | 14 594.00 | | 148 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 496.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 85 390.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 569.00 | 102 480.00 | | 165 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 064.00 | 3 451 265.00 | | 2 946 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 569.00 | 102 480.00 | | 165 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 476.00 | 3 322 790.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 3 322 871.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 167.00 | 985 778.00 | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 985 921.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | 2 336 949.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 587.00 | 3 449 843.00 | | 16 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 877.00 | 1 194 284.00 | | 84 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 290.00 | 2 255 558.00 | | -68 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 897.00 | | 375 000.00 | 119 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 343.00 | 456 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 343.00 | 456 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 897.00 | | 375 000.00 | 119 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 910.00 | 70 855.00 | 85 589.00 | 43 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | 70 855.00 | 85 589.00 | 43 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VB T. V. A. | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
VI Groupe et associés | 148 156.00 | 148 156.00 | | 148 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |