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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 570.00 | 105 606.00 | 90 963.00 | 196 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 506.00 | 113 542.00 | 102 963.00 | 216 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 750.00 | 8 295.00 | 165 455.00 | 173 750.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 880 984.00 | | 1 880 984.00 | 1 880 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 247.00 | 8 295.00 | 2 273 952.00 | 2 282 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 754.00 | 121 837.00 | 2 376 916.00 | 2 498 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147 183.00 | | | 2 147 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 361.00 | | | 2 286 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 916.00 | | | 2 376 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 577.00 | | | 208 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 577.00 | | | 196 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 588.00 | 26 955.00 | 113 543.00 | 86 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 588.00 | 26 955.00 | 113 543.00 | 86 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 751.00 | 173 751.00 | | 173 751.00 |
VP Divers | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 324.00 | 193 324.00 | 12 000.00 | 205 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |