| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 2 357.00 | 5 477.00 | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 197.00 | 70 509.00 | 46 688.00 | 117 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 634.00 | 64 976.00 | 128 658.00 | 193 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 688.00 | | 217 688.00 | 217 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 636.00 | 147 482.00 | 717 154.00 | 864 636.00 |
BT Marchandises | 1 656 784.00 | 17 958.00 | 1 638 826.00 | 1 656 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 256.00 | 39 894.00 | 412 362.00 | 452 256.00 |
BZ Autres créances | 151 462.00 | | 151 462.00 | 151 462.00 |
CF Disponibilités | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 963.00 | 57 852.00 | 2 442 110.00 | 2 499 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 553.00 | 205 334.00 | 3 160 218.00 | 3 365 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 944.00 | | | 348 944.00 |
CU Autres participations | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 987.00 | 1 506 691.00 | | 1 697 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 291.00 | 191 295.00 | | 111 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 278.00 | 2 027 987.00 | | 2 139 278.00 |
DP Provisions pour risques | 953.00 | | | 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 953.00 | | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 261.00 | 613 029.00 | | 372 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 55 675.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 637.00 | 71 110.00 | | 66 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 001.00 | 261 805.00 | | 389 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 463.00 | 160 174.00 | | 184 463.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 9 953.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 960.00 | 1 171 747.00 | | 1 019 960.00 |
ED (V) | 26.00 | | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 218.00 | 3 199 734.00 | | 3 160 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 873.00 | 1 072 384.00 | | 905 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 031.00 | 452 135.00 | | 174 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 823.00 | 26 132.00 | 5 159 955.00 | 5 133 823.00 |
FG Production vendue services | 114 034.00 | 1 075.00 | 115 109.00 | 114 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 858.00 | 27 207.00 | 5 275 065.00 | 5 247 858.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 046 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 16 892.00 | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 500.00 | 49 835.00 | | 58 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 208.00 | 27 500.00 | | 335 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 208.00 | 27 500.00 | | 335 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 13 495.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 673.00 | 43 839.00 | | 335 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 974.00 | 57 334.00 | | 339 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -29 834.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 494.00 | 88 383.00 | | 90 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 986.00 | 5 541 725.00 | | 5 684 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 695.00 | 5 350 430.00 | | 5 573 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 291.00 | 191 295.00 | | 111 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 658.00 | 53 276.00 | | 48 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 907.00 | | 129 673.00 | 1 075 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 228.00 | 371 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 943.00 | 864 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 319 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 597.00 | | 57 289.00 | 263 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 564.00 | | 72 384.00 | 638 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 108.00 | 43 684.00 | 1 310.00 | 105 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 1 567.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 018.00 | 42 117.00 | 1 310.00 | 103 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 953.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 490.00 | | 41 532.00 | 59 490.00 |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 385.00 | | 41 532.00 | 99 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 385.00 | 953.00 | 41 532.00 | 99 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 001.00 | 389 001.00 | | 389 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 688.00 | 217 688.00 | | 217 688.00 |
UP Prêts | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 544.00 | 114 544.00 | | 114 544.00 |
UX Autres créances clients | 404 069.00 | | | 404 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 379.00 | 82 291.00 | 114 088.00 | 196 379.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VP Divers | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 986.00 | 961 986.00 | | 961 986.00 |
VW T.V.A. | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 324.00 | 839 236.00 | 114 088.00 | 953 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 521.00 | 53 015.00 | | 61 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 880.00 | 152 931.00 | | 182 880.00 |
ST Autres comptes | 568 154.00 | 499 135.00 | | 568 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 783.00 | 184 599.00 | | 181 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 321.00 | 110 404.00 | | 77 321.00 |
YT Sous‐traitance | 7 480.00 | 5 700.00 | | 7 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 790.00 | 15 390.00 | | 14 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173 955.00 | 197 244.00 | | 173 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 635.00 | 18 894.00 | | 17 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 156.00 | 71 909.00 | | 79 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 340.00 | 1 090 734.00 | | 1 044 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 844.00 | 801 348.00 | | 813 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 129 042.00 | 1 054 999.00 | | 1 129 042.00 |