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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 039.00 | 39 199.00 | 7 840.00 | 47 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | 4 825.00 | 6 512.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 747.00 | 44 023.00 | 685 723.00 | 729 747.00 |
BT Marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 656.00 | 10 977.00 | 79 679.00 | 90 656.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 053.00 | 10 977.00 | 171 076.00 | 182 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 800.00 | 55 000.00 | 856 799.00 | 911 800.00 |
CU Autres participations | 670 274.00 | | 670 274.00 | 670 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DH Report à nouveau | -279 716.00 | | | -279 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 088.00 | | | -221 088.00 |
DL TOTAL (I) | -40 276.00 | | | -40 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 481.00 | | | 108 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 567.00 | | | 604 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 076.00 | | | 897 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 799.00 | | | 856 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 719.00 | | | 819 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 074.00 | | 574 074.00 | 574 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 074.00 | | 574 074.00 | 574 074.00 |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 081.00 | | | 599 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 169.00 | | | 820 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 088.00 | | | -221 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 576.00 | | 25 502.00 | 721 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 6 331.00 | 729 746.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 6 331.00 | 47 038.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 369.00 | | 11 000.00 | 53 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | | 4 500.00 | 6 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 370.00 | | 10 002.00 | 661 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 665.00 | 6 688.00 | 6 330.00 | 43 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 529.00 | 4 000.00 | 6 330.00 | 41 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 2 689.00 | | 2 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 000.00 | 18 000.00 | 8 000.00 | 26 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 638.00 | 534 638.00 | | 534 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 481.00 | 39 124.00 | 69 357.00 | 108 481.00 |
VI Groupe et associés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 039.00 | 128 941.00 | 1 098.00 | 130 039.00 |
VW T.V.A. | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 076.00 | 819 719.00 | 77 357.00 | 897 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
ST Autres comptes | 289 878.00 | | | 289 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
YT Sous‐traitance | 403 103.00 | | | 403 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 331.00 | | | 163 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 091.00 | | | 738 091.00 |