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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 826.00 | -9 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 840.00 | 371 433.00 | 122 407.00 | 493 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 261.00 | 361 079.00 | 107 182.00 | 468 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 765.00 | 742 337.00 | 327 428.00 | 1 069 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BN En cours de production de biens | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 275.00 | 14 051.00 | 856 224.00 | 870 275.00 |
BZ Autres créances | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
CF Disponibilités | 285 389.00 | | 285 389.00 | 285 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 191.00 | 14 051.00 | 1 447 141.00 | 1 461 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 956.00 | 756 388.00 | 1 774 569.00 | 2 530 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
CU Autres participations | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 111.00 | | | 713 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
DL TOTAL (I) | 883 703.00 | | | 883 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 671.00 | | | 454 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 442.00 | | | 250 442.00 |
EA Autres dettes | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 865.00 | | | 890 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 569.00 | | | 1 774 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 639.00 | | | 811 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 618.00 | | 61 396.00 | 1 018 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 250.00 | | 1 069 765.00 | 10 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | | 962 101.00 | 10 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 982.00 | | 61 369.00 | 910 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 28.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 965.00 | 98 372.00 | | 643 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 140.00 | 98 372.00 | | 634 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 6 526.00 | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 6 526.00 | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 6 526.00 | | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 671.00 | 454 671.00 | | 454 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 852 017.00 | | | 852 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 186.00 | 29 430.00 | 78 756.00 | 108 186.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VP Divers | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 576.00 | | | 106 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 726.00 | 1 052 844.00 | 18 883.00 | 1 071 726.00 |
VW T.V.A. | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 865.00 | 811 639.00 | 79 227.00 | 890 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 465 876.00 | | | 465 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
YT Sous‐traitance | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 547.00 | | | 622 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 222.00 | | | 359 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 674.00 | | | 1 040 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |