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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 793.00 | | 250 793.00 | 250 793.00 |
CF Disponibilités | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 089.00 | | 345 089.00 | 345 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 089.00 | | 445 089.00 | 445 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 870.00 | | | 314 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 090.00 | | | 318 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 089.00 | | | 445 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 090.00 | | | 218 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 533.00 | | 1 140 533.00 | 1 140 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 533.00 | | 1 140 533.00 | 1 140 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 612.00 | | | 1 140 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 028.00 | | | 1 137 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 222.00 | 31 222.00 | 100 000.00 | 131 222.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 090.00 | 218 090.00 | 100 000.00 | 318 090.00 |