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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 843.00 | | 74 843.00 | 74 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 247.00 | 76 377.00 | 7 870.00 | 84 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 090.00 | 76 377.00 | 82 713.00 | 159 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 241.00 | 6 635.00 | 21 606.00 | 28 241.00 |
072 Créances – Autres | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 890.00 | 6 635.00 | 129 255.00 | 135 890.00 |
110 Total général Actif | 294 980.00 | 83 012.00 | 211 968.00 | 294 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 101.00 | 253 148.00 | | 226 101.00 |
222 Production stockée | 5 522.00 | -4 705.00 | | 5 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 510.00 | 2 300.00 | | 510.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 1 326.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 695.00 | 252 069.00 | | 232 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 783.00 | 29 368.00 | | 30 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 542.00 | 47.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 52 304.00 | 63 367.00 | | 52 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 2 911.00 | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 937.00 | 131 803.00 | | 96 937.00 |
252 Charges sociales | 41 102.00 | 31 755.00 | | 41 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | 1 821.00 | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 532.00 | 261 083.00 | | 225 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 163.00 | -9 013.00 | | 7 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1 712.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 160.00 | -7 867.00 | | 7 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |