| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 123.00 | | 411 123.00 | 411 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 623.00 | | 412 623.00 | 412 623.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 504 705.00 | | 504 705.00 | 504 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 711.00 | | 2 104 711.00 | 2 104 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 334.00 | | 2 517 334.00 | 2 517 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 123.00 | | | 411 123.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 481.00 | -31 877.00 | | -22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090.00 | 9 397.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 19 610.00 | 17 520.00 | | 19 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 724.00 | 446 484.00 | | 2 497 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 724.00 | 446 484.00 | | 2 497 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 334.00 | 464 003.00 | | 2 517 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 724.00 | 446 484.00 | | 2 497 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 037.00 | 17 399.00 | | 12 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946.00 | 8 002.00 | | 9 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090.00 | 9 397.00 | | 2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 555.00 | | 49 068.00 | 363 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 555.00 | | 49 068.00 | 363 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 411 123.00 | 411 123.00 | | 411 123.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 724.00 | 2 497 724.00 | | 2 497 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 129.00 | 411 129.00 | | 411 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 724.00 | 2 497 724.00 | | 2 497 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | | 3 477.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | 3 524.00 | | 43.00 |