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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 275 718.00 | 48 268.00 | 227 450.00 | 275 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 2 443.00 | 2 521.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 908.00 | 85 216.00 | 86 692.00 | 171 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 409.00 | 183 010.00 | 1 885 399.00 | 2 068 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 663.00 | | 2 609 663.00 | 2 609 663.00 |
BZ Autres créances | 2 404 806.00 | 91 918.00 | 2 312 887.00 | 2 404 806.00 |
CF Disponibilités | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 126.00 | 91 918.00 | 5 191 208.00 | 5 283 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 535.00 | 274 929.00 | 7 076 607.00 | 7 351 535.00 |
CU Autres participations | 1 532 233.00 | 6 997.00 | 1 525 236.00 | 1 532 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 704 938.00 | 685 087.00 | | 704 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 377.00 | 869 851.00 | | 1 353 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 315.00 | 1 719 938.00 | | 2 223 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 839.00 | 852 437.00 | | 980 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251 353.00 | 5 012 516.00 | | 3 251 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 237.00 | 83 168.00 | | 396 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 863.00 | 216 390.00 | | 224 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 291.00 | 6 164 511.00 | | 4 853 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 076 607.00 | 7 884 449.00 | | 7 076 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 725.00 | 5 388 707.00 | | 3 963 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 931.00 | | 74 849.00 | 1 997 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 203.00 | 1 532 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 371.00 | 2 068 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 496 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 406.00 | | 70 851.00 | 425 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 438.00 | | 3 998.00 | 1 532 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 236.00 | 36 785.00 | 8.00 | 139 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 994.00 | 1 092.00 | | 38 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 242.00 | 35 693.00 | 8.00 | 100 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 360.00 | 43 976.00 | 90 420.00 | 138 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 360.00 | 50 975.00 | 90 420.00 | 138 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 360.00 | 50 975.00 | 90 420.00 | 138 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 978.00 | 90 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 237.00 | 396 237.00 | | 396 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 254.00 | 175 254.00 | | 175 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 663.00 | 2 609 663.00 | | 2 609 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 466.00 | 2 391 466.00 | | 2 391 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 839.00 | 91 272.00 | 368 465.00 | 980 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 353.00 | 3 251 353.00 | | 3 251 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 216.00 | 5 171 216.00 | | 5 171 216.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 292.00 | 3 963 725.00 | 368 465.00 | 4 853 292.00 |