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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 513.00 | 288.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 301 310.00 | | 301 310.00 | 301 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 696.00 | 24 560.00 | 136.00 | 24 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | 36 766.00 | 17 408.00 | 54 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 996.00 | 63 839.00 | 320 157.00 | 383 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
BN En cours de production de biens | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 347.00 | | 401 347.00 | 401 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 343.00 | 63 839.00 | 721 504.00 | 785 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DL TOTAL (I) | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 776.00 | | | 201 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 310.00 | | | 505 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 504.00 | | | 721 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 514.00 | | | 395 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 676.00 | | 1 137 676.00 | 1 137 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 676.00 | | 1 137 676.00 | 1 137 676.00 |
FM Production stockée | | | 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 843.00 | | | 1 140 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 370.00 | | | 1 129 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 929.00 | | 17 068.00 | 367 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 383 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 78 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 875.00 | | 236.00 | 303 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | | 16 832.00 | 63 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 406.00 | 4 435.00 | 1 002.00 | 60 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 344.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 237.00 | 4 090.00 | 1 002.00 | 58 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 119.00 | 60 647.00 | 6 473.00 | 67 119.00 |
VI Groupe et associés | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 425.00 | 125 425.00 | 1 000.00 | 126 425.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 987.00 | 395 514.00 | 6 473.00 | 401 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
ST Autres comptes | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 015.00 | | | 85 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 837.00 | | | 205 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |