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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 799 586.00 | | 3 799 586.00 | 3 799 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
072 Créances – Autres | 133 617.00 | | 133 617.00 | 133 617.00 |
084 Disponibilités | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 034 185.00 | | 4 034 185.00 | 4 034 185.00 |
110 Total général Actif | 4 034 185.00 | | 4 034 185.00 | 4 034 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 587 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 830 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 105 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 034 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
222 Production stockée | -13 524.00 | | | -13 524.00 |
230 Autres produits | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355 181.00 | | | 1 355 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 336 321.00 | | | -1 336 321.00 |
242 Autres charges externes. | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |