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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
AP Constructions | 114 918.00 | 14 365.00 | 100 553.00 | 114 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 378.00 | 76 354.00 | 203 024.00 | 279 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 271.00 | 96 418.00 | 694 852.00 | 791 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
BP En cours de production de services | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 426.00 | 137 221.00 | 95 205.00 | 232 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 423.00 | 17 250.00 | 548 173.00 | 565 423.00 |
BZ Autres créances | 1 237 774.00 | 176 006.00 | 1 061 768.00 | 1 237 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 737.00 | | 450 737.00 | 450 737.00 |
CF Disponibilités | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 968.00 | 330 477.00 | 2 401 491.00 | 2 731 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 239.00 | 426 895.00 | 3 096 344.00 | 3 523 239.00 |
CU Autres participations | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 542.00 | 16 165.00 | | 26 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 389.00 | 1 753 759.00 | | 2 154 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 855.00 | 501 007.00 | | -197 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 576.00 | 2 287 431.00 | | 1 999 576.00 |
DP Provisions pour risques | 435 619.00 | 399 241.00 | | 435 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 619.00 | 399 241.00 | | 435 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 211.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 627.00 | 310 573.00 | | 223 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 484.00 | 258 635.00 | | 47 484.00 |
EA Autres dettes | 359 817.00 | 432 844.00 | | 359 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 149.00 | 1 036 463.00 | | 661 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 344.00 | 3 723 135.00 | | 3 096 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 590.00 | 54 112.00 | 1 040 702.00 | 986 590.00 |
FG Production vendue services | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 166.00 | 54 112.00 | 1 046 278.00 | 992 166.00 |
FM Production stockée | | | -3 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 378.00 | |
GE Autres charges | | | 244 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 150.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 150.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 148.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 449.00 | 2 438 053.00 | | 1 100 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 304.00 | 1 937 045.00 | | 1 298 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 855.00 | 501 007.00 | | -197 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 271.00 | | | 791 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 296.00 | | | 394 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 275.00 | | | 391 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 226.00 | 28 192.00 | | 68 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 526.00 | 28 192.00 | | 62 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 241.00 | 36 378.00 | | 399 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 781.00 | 54 007.00 | 45 567.00 | 128 781.00 |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | 11 561.00 | 987.00 | 6 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 592.00 | 41 414.00 | | 134 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 049.00 | 106 982.00 | 46 554.00 | 270 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 290.00 | 143 360.00 | 46 554.00 | 669 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 627.00 | 223 627.00 | | 223 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 817.00 | 359 817.00 | | 359 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 547 477.00 | | | 547 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 865.00 | | | 1 022 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 061.00 | 1 167 047.00 | 650 014.00 | 1 817 061.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 149.00 | 661 149.00 | | 661 149.00 |