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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 349.00 | | 1 310 349.00 | 1 310 349.00 |
BZ Autres créances | 326 477.00 | | 326 477.00 | 326 477.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 687.00 | | 327 687.00 | 327 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 037.00 | | 1 638 037.00 | 1 638 037.00 |
CU Autres participations | 1 310 349.00 | | 1 310 349.00 | 1 310 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 527 045.00 | | | 527 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
DK Provisions réglementées | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DL TOTAL (I) | 803 032.00 | | | 803 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 735.00 | | | 562 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | | | 36.00 |
EA Autres dettes | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 004.00 | | | 835 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 037.00 | | | 1 638 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 133.00 | | | 398 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 605.00 | | | -9 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 536.00 | | | 223 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 349.00 | | | 1 310 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 349.00 | | | 1 310 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 098.00 | 9 852.00 | | 37 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 098.00 | 9 852.00 | | 37 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 556.00 | 261 556.00 | | 261 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 723.00 | 125 852.00 | 436 871.00 | 562 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
VP Divers | 326 478.00 | | | 326 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 840.00 | 326 840.00 | | 326 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 005.00 | 398 133.00 | 436 871.00 | 835 005.00 |