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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | 3 022.00 | 1 390.00 | 4 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789 573.00 | | 2 789 573.00 | 2 789 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 795 015.00 | 3 022.00 | 2 791 993.00 | 2 795 015.00 |
BZ Autres créances | 240 225.00 | | 240 225.00 | 240 225.00 |
CF Disponibilités | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 784.00 | | 249 784.00 | 249 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 799.00 | 3 022.00 | 3 041 777.00 | 3 044 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 070.00 | 956 961.00 | | 1 210 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 370.00 | 253 109.00 | | 41 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 440.00 | 1 298 070.00 | | 1 339 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 560.00 | 1 295 197.00 | | 1 073 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 12 427.00 | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 017.00 | 53 823.00 | | 58 017.00 |
EA Autres dettes | 557 606.00 | 424 292.00 | | 557 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 337.00 | 1 792 922.00 | | 1 702 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 777.00 | 3 090 992.00 | | 3 041 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 9 647.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -9 647.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 42 540.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 097.00 | 558 091.00 | | 316 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 728.00 | 304 982.00 | | 274 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 370.00 | 253 109.00 | | 41 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |