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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 6 685.00 | 555.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 6 787.00 | 7 136.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 255.00 | 63 166.00 | 46 089.00 | 109 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 418.00 | 76 638.00 | 803 780.00 | 880 418.00 |
BT Marchandises | 1 255 073.00 | 41 452.00 | 1 213 620.00 | 1 255 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 600.00 | | 999 600.00 | 999 600.00 |
BZ Autres créances | 162 294.00 | | 162 294.00 | 162 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 613.00 | 41 452.00 | 2 829 161.00 | 2 870 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 031.00 | 118 090.00 | 3 632 941.00 | 3 751 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 271.00 | 1 033 945.00 | | 1 311 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 288.00 | 277 326.00 | | 47 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 559.00 | 1 421 271.00 | | 1 468 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 106.00 | 120 079.00 | | 820 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 16 060.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 750.00 | 1 600 621.00 | | 1 059 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 233.00 | 355 474.00 | | 116 233.00 |
EA Autres dettes | 163 918.00 | 201 703.00 | | 163 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 382.00 | 2 293 937.00 | | 2 164 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 941.00 | 3 717 988.00 | | 3 632 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 977.00 | 2 181 188.00 | | 1 452 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 118.00 | | 768 704.00 | 113 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 880 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 123 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | 751 350.00 | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 228.00 | | 17 354.00 | 107 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 025.00 | 19 018.00 | 1 405.00 | 59 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 795.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 18 223.00 | 1 405.00 | 53 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 750.00 | 1 059 750.00 | | 1 059 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 293.00 | 163 918.00 | | 168 293.00 |
UX Autres créances clients | 999 600.00 | 999 600.00 | | 999 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 106.00 | 113 076.00 | 465 678.00 | 820 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 162 294.00 | 162 294.00 | | 162 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 329.00 | 1 186 329.00 | | 1 186 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 382.00 | 1 452 977.00 | 465 678.00 | 2 164 382.00 |