| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 366.00 | 66 229.00 | 37 137.00 | 103 366.00 |
BF Prêts | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 366.00 | 66 229.00 | 1 005 137.00 | 1 071 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BZ Autres créances | 1 037 375.00 | | 1 037 375.00 | 1 037 375.00 |
CF Disponibilités | 626 856.00 | | 626 856.00 | 626 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 102.00 | | 1 737 102.00 | 1 737 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 469.00 | 66 229.00 | 2 742 240.00 | 2 808 469.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 700.00 | 1 435 700.00 | | 1 435 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
DG Autres réserves | 1 116 440.00 | 1 141 680.00 | | 1 116 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | -25 239.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 066.00 | 2 695 710.00 | | 2 712 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 26 496.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 4 395.00 | | 16 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 464.00 | 2 015.00 | | 12 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 174.00 | 33 706.00 | | 30 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 240.00 | 2 729 417.00 | | 2 742 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 174.00 | 33 706.00 | | 30 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 375.00 | 27 893.00 | | 98 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 020.00 | 53 132.00 | | 82 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | -25 239.00 | | 16 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 366.00 | | 4 000.00 | 1 067 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 000.00 | | 4 000.00 | 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 423.00 | 20 806.00 | | 45 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | 20 806.00 | | 45 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VC Groupe et associés | 865 286.00 | | | 865 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 446.00 | 1 110 246.00 | 963 200.00 | 2 073 446.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |