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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 418.00 | 76 298.00 | 1 120.00 | 77 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 184.00 | 40 010.00 | 6 174.00 | 46 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 973.00 | 178 507.00 | 211 465.00 | 389 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 440.00 | 313 180.00 | 296 259.00 | 609 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BT Marchandises | 330 185.00 | | 330 185.00 | 330 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CF Disponibilités | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 814.00 | | 662 814.00 | 662 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 254.00 | 313 180.00 | 959 073.00 | 1 272 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 162.00 | -38 569.00 | | -1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | 37 407.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 30 251.00 | 1 038.00 | | 30 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 1 480.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 1 480.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 111.00 | 342 259.00 | | 265 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 780.00 | 7 780.00 | | 107 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 684.00 | 300 833.00 | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 055.00 | 174 716.00 | | 103 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 426.00 | 114 593.00 | | 127 426.00 |
EA Autres dettes | 317 367.00 | 22 358.00 | | 317 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 422.00 | 962 539.00 | | 926 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 073.00 | 965 057.00 | | 959 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 751.00 | | | 556 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 468.00 | | | 383 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 165.00 | 62 755.00 | 1 739.00 | 252 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 952.00 | 14 696.00 | | 68 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 198.00 | 48 058.00 | 1 739.00 | 172 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | 2 400.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 2 400.00 | 1 480.00 | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 147.00 | 425 147.00 | | 425 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 111.00 | 100 357.00 | 99 591.00 | 265 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
VP Divers | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 185.00 | 147 685.00 | 17 500.00 | 165 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 738.00 | 755 985.00 | 99 591.00 | 920 738.00 |