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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 480.00 | 337 520.00 | 167 960.00 | 505 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 970.00 | 49 790.00 | 134 180.00 | 183 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 900.00 | 403 965.00 | 340 935.00 | 744 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
BN En cours de production de biens | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 192.00 | | 425 192.00 | 425 192.00 |
BZ Autres créances | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
CF Disponibilités | 185 527.00 | | 185 527.00 | 185 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 860.00 | | 932 860.00 | 932 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 760.00 | 403 965.00 | 1 273 795.00 | 1 677 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 018.00 | 21 760.00 | | 26 018.00 |
DG Autres réserves | 216 513.00 | 135 621.00 | | 216 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 901.00 | 85 151.00 | | 124 901.00 |
DL TOTAL (I) | 819 912.00 | 695 011.00 | | 819 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 663.00 | 175 825.00 | | 150 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 884.00 | 107 465.00 | | 188 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 701.00 | 120 402.00 | | 113 701.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 577.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 883.00 | 404 269.00 | | 453 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 795.00 | 1 099 280.00 | | 1 273 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 220.00 | 228 444.00 | | 303 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 040.00 | | 28 860.00 | 716 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 985.00 | | 23 465.00 | 665 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | 220.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 294.00 | 71 671.00 | | 332 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 639.00 | 71 671.00 | | 315 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 425 192.00 | | | 425 192.00 |
VC Groupe et associés | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
VP Divers | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 188.00 | 1 410.00 | 562 778.00 | 564 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |