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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 840.00 | 603.00 | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 013.00 | 16 157.00 | 91 856.00 | 108 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 669.00 | 16 997.00 | 683 672.00 | 700 669.00 |
BT Marchandises | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BZ Autres créances | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
CF Disponibilités | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 252.00 | 16 997.00 | 871 255.00 | 888 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
CU Autres participations | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 132 668.00 | 94 113.00 | | 132 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 446.00 | 57 452.00 | | 36 446.00 |
DL TOTAL (I) | 465 578.00 | 448 029.00 | | 465 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 373.00 | 322 764.00 | | 296 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 100 407.00 | | 94 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 034.00 | 24 129.00 | | 15 034.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 175.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 677.00 | 447 475.00 | | 405 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 255.00 | 895 504.00 | | 871 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 728.00 | 152 366.00 | | 141 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 105.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 116.00 | | 9 819.00 | 696 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 700 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 109 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | | 9 469.00 | 104 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | 350.00 | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 794.00 | 11 519.00 | 4 316.00 | 9 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 11 519.00 | 4 316.00 | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | 572.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 280.00 | 32 331.00 | 132 434.00 | 296 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VP Divers | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 523.00 | 82 363.00 | 160.00 | 82 523.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 677.00 | 141 728.00 | 132 434.00 | 405 677.00 |