| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 261.00 | 549.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 737.00 | 53 369.00 | 14 368.00 | 67 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 050.00 | 38 557.00 | 17 493.00 | 56 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 948.00 | 97 186.00 | 227 762.00 | 324 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BN En cours de production de biens | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
BZ Autres créances | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 202.00 | 97 186.00 | 474 016.00 | 571 202.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
DL TOTAL (I) | 215 072.00 | | | 215 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 016.00 | | | 474 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 503.00 | | 17 419.00 | 318 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 324 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 774.00 | 123 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 810.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 144.00 | | 16 418.00 | 118 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 192.00 | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 800.00 | 17 108.00 | 8 721.00 | 88 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 261.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 800.00 | 16 847.00 | 8 721.00 | 83 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
VB T. V. A. | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 171.00 | 49 257.00 | 65 914.00 | 115 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 726.00 | 144 536.00 | 190.00 | 144 726.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 971.00 | 186 057.00 | 65 914.00 | 251 971.00 |