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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 253.00 | 4 094.00 | 52 159.00 | 56 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 802.00 | 11 970.00 | 230 831.00 | 242 802.00 |
BZ Autres créances | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CF Disponibilités | 2 379 781.00 | | 2 379 781.00 | 2 379 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 401.00 | | 2 447 401.00 | 2 447 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 203.00 | 11 970.00 | 2 678 232.00 | 2 690 203.00 |
CU Autres participations | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 225.00 | | | 1 752 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 770.00 | | | 2 384 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
EA Autres dettes | 257 897.00 | | | 257 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 462.00 | | | 293 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 232.00 | | | 2 678 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 462.00 | | | 293 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560 351.00 | | | 2 560 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560 351.00 | | | 2 560 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 760.00 | | | 999 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 898.00 | | | 1 000 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559 453.00 | | | 1 559 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 161.00 | | | 2 924 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 937.00 | | | 1 171 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 225.00 | | | 1 752 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 897.00 | 257 897.00 | | 257 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 797.00 | 67 621.00 | 172 177.00 | 239 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 462.00 | 293 462.00 | | 293 462.00 |