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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 538.00 | 3 234.00 | 3 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 162.00 | 928.00 | 38 234.00 | 39 162.00 |
060 Stock marchandises | 25 266.00 | 10 601.00 | 14 664.00 | 25 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 901.00 | 10 601.00 | 26 300.00 | 36 901.00 |
110 Total général Actif | 76 063.00 | 11 529.00 | 64 534.00 | 76 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 226.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 195.00 | 128 873.00 | | 132 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
230 Autres produits | 8 795.00 | 8 374.00 | | 8 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 317.00 | 137 248.00 | | 145 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 417.00 | 63 058.00 | | 61 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 438.00 | -928.00 | | -3 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 22.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 32 009.00 | 29 635.00 | | 32 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 987.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 966.00 | 13 851.00 | | 20 966.00 |
252 Charges sociales | 7 414.00 | 2 709.00 | | 7 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 151.00 | | 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 610.00 | 8 795.00 | | 10 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 616.00 | 118 280.00 | | 131 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 701.00 | 18 968.00 | | 13 701.00 |
290 Produits exceptionnels | -5.00 | 3.00 | | -5.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 211.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 2 277.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 093.00 | 16 483.00 | | 13 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 795.00 | | | 8 795.00 |