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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 326.00 | 17 750.00 | 295 576.00 | 313 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 860.00 | 84.00 | 8 776.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 686.00 | 17 833.00 | 554 852.00 | 572 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 526.00 | | 215 526.00 | 215 526.00 |
BZ Autres créances | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 282.00 | | 316 282.00 | 316 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 967.00 | 17 833.00 | 871 134.00 | 888 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 941.00 | -34.00 | | 5 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | 7 975.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 58 370.00 | 27 941.00 | | 58 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 914.00 | 293 289.00 | | 236 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 267.00 | 26 272.00 | | 57 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 273.00 | 180 560.00 | | 132 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 319.00 | 160 416.00 | | 174 319.00 |
EA Autres dettes | 211 991.00 | 86 972.00 | | 211 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 764.00 | 747 509.00 | | 812 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 134.00 | 775 450.00 | | 871 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 660.00 | 511 019.00 | | 633 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 526.00 | | 175 160.00 | 397 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 026.00 | | 175 160.00 | 147 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 9 630.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 9 630.00 | | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 526.00 | | | 215 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 914.00 | 57 830.00 | 179 084.00 | 236 914.00 |
VI Groupe et associés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 016.00 | 253 016.00 | | 253 016.00 |
VW T.V.A. | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 764.00 | 633 680.00 | 179 084.00 | 812 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
YT Sous‐traitance | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 439.00 | | | 74 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 699.00 | | | 334 699.00 |