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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 51 240.00 | 12 810.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 789.00 | 110 487.00 | 43 302.00 | 153 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 376.00 | 161 727.00 | 3 480 649.00 | 3 642 376.00 |
BT Marchandises | 370 621.00 | | 370 621.00 | 370 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
BZ Autres créances | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
CF Disponibilités | 197 856.00 | | 197 856.00 | 197 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 384.00 | | 781 384.00 | 781 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 760.00 | 161 727.00 | 4 262 033.00 | 4 423 760.00 |
CU Autres participations | 868 381.00 | | 868 381.00 | 868 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 36 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 885 224.00 | 489 915.00 | | 885 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 169.00 | 377 309.00 | | 470 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 493.00 | 1 084 324.00 | | 1 554 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 504.00 | 2 545 071.00 | | 2 294 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 706.00 | 23 753.00 | | 27 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 332 431.00 | | 242 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 295.00 | 85 188.00 | | 53 295.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 141.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 540.00 | 2 986 584.00 | | 2 707 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 033.00 | 4 070 907.00 | | 4 262 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 192.00 | 694 176.00 | | 669 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 219.00 | | 118 157.00 | 3 585 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 000.00 | 879 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 000.00 | | | 2 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 449.00 | | 6 390.00 | 211 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 770.00 | | 111 767.00 | 828 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 540.00 | 41 186.00 | | 120 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 540.00 | 41 186.00 | | 120 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
VB T. V. A. | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 408.00 | 254 060.00 | 1 055 556.00 | 2 292 408.00 |
VI Groupe et associés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 062.00 | 212 906.00 | 11 156.00 | 224 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 540.00 | 669 192.00 | 1 055 556.00 | 2 707 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 3 615.00 | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 992.00 | 37 956.00 | | 25 992.00 |
ST Autres comptes | 75 968.00 | 64 193.00 | | 75 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 832.00 | 92 154.00 | | 90 832.00 |
YT Sous‐traitance | 7 152.00 | 4 473.00 | | 7 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 675.00 | 8 399.00 | | 8 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 12 014.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 659.00 | 238 571.00 | | 233 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 068.00 | 184 480.00 | | 181 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 945.00 | 198 775.00 | | 199 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |