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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 710.00 | 568.00 | 33 141.00 | 33 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844.00 | 189.00 | 655.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 562.00 | 36 442.00 | 286 119.00 | 322 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 455.00 | | 525 455.00 | 525 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BZ Autres créances | 148 423.00 | | 148 423.00 | 148 423.00 |
CF Disponibilités | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 235.00 | | 1 057 235.00 | 1 057 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 798.00 | 36 442.00 | 1 343 355.00 | 1 379 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 992.00 | 35 874.00 | 251 118.00 | 286 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 956.00 | | | -219 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 956.00 | | | -219 956.00 |
DL TOTAL (I) | 280 043.00 | | | 280 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 910.00 | | | 1 033 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
EA Autres dettes | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 311.00 | | | 1 063 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 355.00 | | | 1 343 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 311.00 | | | 1 063 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 956.00 | | | -219 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 414.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 443.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 911.00 | 1 033 911.00 | | 1 033 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
UX Autres créances clients | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 859.00 | 8 300.00 | 10 558.00 | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 349.00 | | | 134 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 512.00 | 293 512.00 | | 293 512.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 312.00 | 1 063 312.00 | | 1 063 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |