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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 11 717.00 | 32 378.00 | 44 095.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 245.00 | 11 717.00 | 77 528.00 | 89 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
110 Total général Actif | 122 088.00 | 11 717.00 | 110 371.00 | 122 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 875.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 822.00 | | | 248 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
230 Autres produits | 804.00 | | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 861.00 | | | 254 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 660.00 | | | 113 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
242 Autres charges externes. | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
252 Charges sociales | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
262 Autres charges | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 925.00 | | | 248 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | | | 581.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |