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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 660.00 | | 3 236 660.00 | 3 236 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 910 376.00 | | 910 376.00 | 910 376.00 |
CF Disponibilités | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 538.00 | | 1 035 538.00 | 1 035 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 198.00 | | 4 272 198.00 | 4 272 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 903 812.00 | | | 903 812.00 |
CU Autres participations | 3 236 660.00 | | 3 236 660.00 | 3 236 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DH Report à nouveau | 418 604.00 | | | 418 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 266.00 | 440 636.00 | | 87 266.00 |
DK Provisions réglementées | 8 636.00 | 3 686.00 | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 538.00 | 3 144 322.00 | | 3 236 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 082.00 | 171 410.00 | | 902 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 3 600.00 | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | 25 522.00 | | 5 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 750.00 | 371 250.00 | | 123 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 660.00 | 571 782.00 | | 1 035 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 198.00 | 3 716 104.00 | | 4 272 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 968.00 | 29 122.00 | | 304 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 950.00 | 3 686.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 3 686.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -3 686.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 18 962.00 | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 401.00 | 468 539.00 | | 118 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 135.00 | 27 903.00 | | 31 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 266.00 | 440 636.00 | | 87 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 660.00 | | | 3 236 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236 660.00 | | | 3 236 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 903 812.00 | | | 903 812.00 |
VI Groupe et associés | 902 082.00 | 171 410.00 | 730 672.00 | 902 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 376.00 | 33 564.00 | 903 812.00 | 937 376.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 660.00 | 304 988.00 | 730 672.00 | 1 035 660.00 |