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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 365.00 | | 230 365.00 | 230 365.00 |
AP Constructions | 72 270.00 | 3 021.00 | 69 249.00 | 72 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 993.00 | 11 611.00 | 58 382.00 | 69 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 556.00 | 5 478.00 | 36 078.00 | 41 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 384.00 | 20 111.00 | 410 274.00 | 430 384.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CF Disponibilités | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 549.00 | 20 111.00 | 513 438.00 | 533 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 272.00 | | | 358 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 252.00 | | | 495 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 438.00 | | | 513 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 679.00 | | | 195 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 574.00 | | 524 574.00 | 524 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 574.00 | | 524 574.00 | 524 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 383.00 | | | 539 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 197.00 | | | 551 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 814.00 | | | -11 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 430 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 847.00 | 58 274.00 | 242 033.00 | 357 847.00 |
VI Groupe et associés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VP Divers | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 862.00 | 29 662.00 | 16 200.00 | 45 862.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 252.00 | 195 679.00 | 242 033.00 | 495 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
ST Autres comptes | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 897.00 | | | 114 897.00 |