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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
AH Fonds commercial | 271 027.00 | | 271 027.00 | 271 027.00 |
AN Terrains | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
AP Constructions | 145 809.00 | 134 476.00 | 11 332.00 | 145 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 374.00 | 2 154 904.00 | 427 470.00 | 2 582 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 294.00 | 222 745.00 | 9 549.00 | 232 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 840.00 | 2 524 426.00 | 785 413.00 | 3 309 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 154.00 | 51 330.00 | 158 825.00 | 210 154.00 |
BN En cours de production de biens | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 774.00 | 38 068.00 | 248 706.00 | 286 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 864.00 | 28 676.00 | 272 187.00 | 300 864.00 |
BZ Autres créances | 1 455 554.00 | | 1 455 554.00 | 1 455 554.00 |
CF Disponibilités | 129 180.00 | | 129 180.00 | 129 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 973.00 | 118 074.00 | 2 325 899.00 | 2 443 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 813.00 | 2 642 501.00 | 3 111 312.00 | 5 753 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 110.00 | 893 041.00 | | 806 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 604.00 | 113 069.00 | | 137 604.00 |
DL TOTAL (I) | 998 714.00 | 1 061 110.00 | | 998 714.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 502.00 | 795 949.00 | | 720 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 074.00 | 1 114 249.00 | | 1 073 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 587.00 | 223 801.00 | | 223 587.00 |
EA Autres dettes | 75 435.00 | 59 310.00 | | 75 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 598.00 | 2 193 309.00 | | 2 092 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 312.00 | 3 292 419.00 | | 3 111 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 720.00 | 159 062.00 | | 99 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 628.00 | 5 658.00 | 26 286.00 | 20 628.00 |
FD Production vendue biens | 4 338 926.00 | 1 727 863.00 | 6 066 789.00 | 4 338 926.00 |
FG Production vendue services | 6 047.00 | 275.00 | 6 322.00 | 6 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 601.00 | 1 733 796.00 | 6 099 397.00 | 4 365 601.00 |
FM Production stockée | | | 70 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 567.00 | 7 317.00 | | 198 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 848.00 | 33 129.00 | | 52 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 415.00 | 40 446.00 | | 251 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 848.00 | -33 129.00 | | -52 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 463.00 | 6 123 422.00 | | 6 482 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 859.00 | 6 010 353.00 | | 6 344 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 604.00 | 113 069.00 | | 137 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 081.00 | | 244 009.00 | 3 257 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 250.00 | 3 309 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 250.00 | 2 996 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 722.00 | | 244 009.00 | 2 943 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 843.00 | 124 804.00 | | 2 375 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 542.00 | 124 804.00 | | 2 363 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 20 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 097.00 | | 7 317.00 | 31 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 992.00 | 89 398.00 | 66 992.00 | 66 992.00 |
6T Sur comptes clients | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 765.00 | 89 398.00 | 74 309.00 | 126 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 765.00 | 109 396.00 | 112 309.00 | 164 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 398.00 | 104 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 074.00 | 1 073 074.00 | | 1 073 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
UX Autres créances clients | 267 120.00 | | | 267 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 706.00 | | | 1 308 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 781.00 | 42 361.00 | 488 420.00 | 620 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 310.00 | 1 769 298.00 | 30 012.00 | 1 799 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 598.00 | 1 514 178.00 | 488 420.00 | 2 092 598.00 |