| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
AH Fonds commercial | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | 3 741.00 | 2 260.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 519 484.00 | 360 418.00 | 159 065.00 | 519 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 589.00 | 523 252.00 | 52 337.00 | 575 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 840.00 | 265 352.00 | 296 489.00 | 561 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 625.00 | 1 173 547.00 | 638 078.00 | 1 811 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
CF Disponibilités | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 815.00 | | 836 815.00 | 836 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 440.00 | 1 173 547.00 | 1 474 893.00 | 2 648 440.00 |
CU Autres participations | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 446.00 | 243 446.00 | | 243 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
DH Report à nouveau | -88 281.00 | -131 947.00 | | -88 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | 43 666.00 | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 565 348.00 | 537 235.00 | | 565 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 976.00 | 147 310.00 | | 785 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 62 677.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 62 899.00 | | 62 709.00 |
EA Autres dettes | 30 794.00 | 16 660.00 | | 30 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 544.00 | 289 545.00 | | 909 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 893.00 | 826 780.00 | | 1 474 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 487.00 | 167 948.00 | | 213 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 621.00 | | 740 621.00 | 740 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 621.00 | | 740 621.00 | 740 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 328.00 | |
GE Autres charges | | | 53 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | 4 072.00 | | 2 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 20 352.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 16 000.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | 36 352.00 | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 10 219.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 434.00 | 10 219.00 | | 25 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 557.00 | 26 134.00 | | -15 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 6 060.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 770.00 | 642 951.00 | | 787 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 656.00 | 599 285.00 | | 759 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | 43 666.00 | | 28 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 826.00 | | 74 262.00 | 1 878 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 33 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 463.00 | 1 811 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 463.00 | 1 662 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 686.00 | | 61 691.00 | 1 735 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | 12 572.00 | 27 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 495.00 | 105 328.00 | 109 277.00 | 1 177 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 712.00 | 105 328.00 | 109 277.00 | 1 156 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 976.00 | 89 918.00 | 293 642.00 | 785 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 329.00 | | | 666 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 509.00 | | | 598 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 925.00 | 691 574.00 | 31 351.00 | 722 925.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 544.00 | 213 487.00 | 293 642.00 | 909 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 171.00 | 20 592.00 | | 25 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 957.00 | 15 294.00 | | 14 957.00 |
ST Autres comptes | 184 137.00 | 162 387.00 | | 184 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 024.00 | 4 595.00 | | 4 024.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 258.00 | 89 258.00 | | 89 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 2 661.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 732.00 | 23 253.00 | | 27 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 606.00 | 64 955.00 | | 85 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 646.00 | 31 187.00 | | 33 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 118.00 | 182 276.00 | | 203 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |