| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 724.00 | 267 008.00 | 90 716.00 | 357 724.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 617.00 | 39 026.00 | 60 590.00 | 99 617.00 |
AN Terrains | 726 549.00 | 345 526.00 | 381 023.00 | 726 549.00 |
AP Constructions | 3 666 930.00 | 2 630 986.00 | 1 035 944.00 | 3 666 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588 664.00 | 3 173 432.00 | 415 232.00 | 3 588 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 301.00 | 262 148.00 | 49 152.00 | 311 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BF Prêts | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 343.00 | 6 891 772.00 | 2 463 571.00 | 9 355 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 785.00 | 19 086.00 | 1 717 699.00 | 1 736 785.00 |
BN En cours de production de biens | 563 610.00 | 1 957.00 | 561 653.00 | 563 610.00 |
BP En cours de production de services | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
BT Marchandises | 1 013 765.00 | 43 360.00 | 970 405.00 | 1 013 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 329.00 | 54 464.00 | 1 635 865.00 | 1 690 329.00 |
BZ Autres créances | 442 114.00 | | 442 114.00 | 442 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 839 078.00 | | 839 078.00 | 839 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 439 379.00 | 118 867.00 | 6 320 513.00 | 6 439 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 794 723.00 | 7 010 639.00 | 8 784 084.00 | 15 794 723.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 217 056.00 | 173 645.00 | 43 411.00 | 217 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 816.00 | 538 816.00 | | 538 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
DG Autres réserves | 1 777 829.00 | 1 732 039.00 | | 1 777 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 086.00 | 45 790.00 | | -98 086.00 |
DK Provisions réglementées | 122 765.00 | 166 139.00 | | 122 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 206.00 | 2 536 665.00 | | 2 395 206.00 |
DP Provisions pour risques | 91 900.00 | 114 600.00 | | 91 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 900.00 | 114 600.00 | | 91 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 297.00 | 1 100 827.00 | | 789 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 562.00 | 164 433.00 | | 177 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 616.00 | 38 000.00 | | 60 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 048.00 | 3 661 482.00 | | 3 597 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 858.00 | 1 373 843.00 | | 1 617 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 586.00 | 114 907.00 | | 12 586.00 |
EA Autres dettes | 23 010.00 | 44 740.00 | | 23 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 5 813.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 978.00 | 6 504 043.00 | | 6 296 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 084.00 | 9 155 308.00 | | 8 784 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859 047.00 | 1 760 154.00 | 8 619 201.00 | 6 859 047.00 |
FD Production vendue biens | 9 437 530.00 | 3 097 493.00 | 12 535 023.00 | 9 437 530.00 |
FG Production vendue services | 2 499 871.00 | 318 734.00 | 2 818 605.00 | 2 499 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 796 447.00 | 5 176 381.00 | 23 972 828.00 | 18 796 447.00 |
FM Production stockée | | | -119 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 151 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 351 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 249 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 829.00 | 44 568.00 | | 52 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 305.00 | 44 568.00 | | 178 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 535.00 | 172 914.00 | | 123 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 455.00 | 7 497.00 | | 9 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 782.00 | 180 411.00 | | 139 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 523.00 | -135 843.00 | | 38 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -4 267.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 361 230.00 | 24 376 359.00 | | 24 361 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 459 316.00 | 24 330 570.00 | | 24 459 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 086.00 | 45 790.00 | | -98 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834 124.00 | 57 648.00 | | 6 834 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406 603.00 | 5 489.00 | | 6 406 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 139.00 | 9 455.00 | 52 829.00 | 166 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 600.00 | 91 900.00 | 114 600.00 | 114 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 554.00 | 84 054.00 | 78 741.00 | 113 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 554.00 | 84 054.00 | 78 741.00 | 113 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 293.00 | 185 409.00 | 246 170.00 | 394 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 048.00 | 3 597 048.00 | | 3 597 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 959.00 | 807 959.00 | | 807 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 722.00 | 563 722.00 | | 563 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 329.00 | | | 1 690 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 297.00 | 239 299.00 | 418 306.00 | 789 297.00 |
VI Groupe et associés | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 620.00 | 2 194 992.00 | 326 627.00 | 2 521 620.00 |
VW T.V.A. | 246 178.00 | 246 178.00 | | 246 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 362.00 | 5 686 364.00 | 418 306.00 | 6 236 362.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |