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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 429.00 | 55 939.00 | 2 489.00 | 58 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 524.00 | 70 985.00 | 5 538.00 | 76 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 526.00 | 2 433.00 | 107 093.00 | 109 526.00 |
BZ Autres créances | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
CF Disponibilités | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 763.00 | 2 433.00 | 415 329.00 | 417 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 287.00 | 73 419.00 | 420 868.00 | 494 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
DH Report à nouveau | 162 784.00 | 74 456.00 | | 162 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 738.00 | 88 327.00 | | 37 738.00 |
DL TOTAL (I) | 250 379.00 | 212 641.00 | | 250 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 220.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | 47 335.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 37 913.00 | | 44 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | 151 492.00 | | 88 496.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 9 631.00 | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519.00 | 2 072.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 488.00 | 248 666.00 | | 170 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 868.00 | 461 308.00 | | 420 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 488.00 | 248 666.00 | | 170 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 76 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 64 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 618.00 | 2 406.00 | 38.00 | 68 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 800.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 958.00 | 1 606.00 | 38.00 | 59 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 215.00 | | 5 781.00 | 8 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 215.00 | | 5 781.00 | 8 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 215.00 | | 5 781.00 | 8 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
VP Divers | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 490.00 | 170 490.00 | | 170 490.00 |
VW T.V.A. | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 489.00 | 170 489.00 | | 170 489.00 |