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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 1 951.00 | 626.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 19 882.00 | 2 776.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 993.00 | 142 098.00 | 162 895.00 | 304 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 873.00 | 163 931.00 | 203 942.00 | 367 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 389.00 | | 2 065 389.00 | 2 065 389.00 |
BZ Autres créances | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 970 023.00 | | 970 023.00 | 970 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 959.00 | | 53 959.00 | 53 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 728.00 | | 3 231 728.00 | 3 231 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 601.00 | 163 931.00 | 3 435 670.00 | 3 599 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 622 819.00 | 622 818.00 | | 622 819.00 |
DH Report à nouveau | 488 382.00 | 34 694.00 | | 488 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 604.00 | 453 687.00 | | 444 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 805.00 | 1 342 200.00 | | 1 786 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 5 057.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 939.00 | 717 098.00 | | 715 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 353.00 | 528 944.00 | | 588 353.00 |
EA Autres dettes | | 46 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 809.00 | 459 199.00 | | 335 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 865.00 | 1 764 043.00 | | 1 648 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 670.00 | 3 106 244.00 | | 3 435 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 866.00 | | | 1 648 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 835 520.00 | | 5 835 520.00 | 5 835 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 835 520.00 | | 5 835 520.00 | 5 835 520.00 |
FM Production stockée | | | -18 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 2 927.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 3 193.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -3 193.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 220.00 | 201 893.00 | | 200 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 162.00 | 6 207 147.00 | | 5 858 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 558.00 | 5 753 459.00 | | 5 413 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 604.00 | 453 687.00 | | 444 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 577.00 | | 71 563.00 | 300 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 921.00 | 3 346.00 | 367 873.00 | 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 3 346.00 | 327 651.00 | 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 663.00 | | 70 255.00 | 261 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 114.00 | | 1 308.00 | 27 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 743.00 | 25 534.00 | 3 346.00 | 141 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 314.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 106.00 | 25 220.00 | 3 346.00 | 140 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 939.00 | 715 939.00 | | 715 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 660.00 | 164 660.00 | | 164 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 809.00 | 335 809.00 | | 335 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 389.00 | | | 2 065 389.00 |
VB T. V. A. | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 504.00 | 2 230 504.00 | | 2 230 504.00 |
VW T.V.A. | 390 526.00 | 390 526.00 | | 390 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 128.00 | 1 648 128.00 | | 1 648 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
ST Autres comptes | 235 638.00 | | | 235 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 832.00 | | | 462 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797 297.00 | | | 1 797 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 240.00 | | | 948 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 369.00 | | | 358 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 528 636.00 | | | 2 528 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |