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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 478.00 | 218 478.00 | | 218 478.00 |
AN Terrains | 3 793 773.00 | 652 170.00 | 3 141 603.00 | 3 793 773.00 |
AP Constructions | 29 113 621.00 | 17 675 806.00 | 11 437 814.00 | 29 113 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 031.00 | 1 189 221.00 | 810.00 | 1 190 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 834 802.00 | 2 833 720.00 | 1 082.00 | 2 834 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 877 451.00 | | 1 877 451.00 | 1 877 451.00 |
BF Prêts | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 461 760.00 | 22 569 396.00 | 16 892 364.00 | 39 461 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
BZ Autres créances | 2 314 549.00 | | 2 314 549.00 | 2 314 549.00 |
CF Disponibilités | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 788.00 | | 2 444 788.00 | 2 444 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 906 547.00 | 22 569 396.00 | 19 337 152.00 | 41 906 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CU Autres participations | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 626 055.00 | 5 481 781.00 | | 5 626 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 113.00 | 744 274.00 | | 735 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 157.00 | 1 228 563.00 | | 1 194 157.00 |
DL TOTAL (I) | 7 765 604.00 | 7 664 898.00 | | 7 765 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 420 425.00 | 11 457 035.00 | | 11 420 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 120 094.00 | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 58 672.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 239.00 | 94 374.00 | | 112 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 106.00 | 78 323.00 | | 19 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 571 547.00 | 11 808 498.00 | | 11 571 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 337 152.00 | 19 473 396.00 | | 19 337 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 874.00 | 11 571 547.00 | | 2 698 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 751 626.00 | 1 751 630.00 | | 1 751 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 725 100.00 | |
FG Production vendue services | 2 721 032.00 | | 2 721 032.00 | 2 721 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 032.00 | | 2 721 032.00 | 2 721 032.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 248.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 268.00 | 75 096.00 | | 87 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 534.00 | 75 096.00 | | 95 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 346.00 | 3 217.00 | | 23 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 208.00 | 56 079.00 | | 76 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 326.00 | 19 016.00 | | 19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 804.00 | 349 324.00 | | 355 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 244.00 | 2 879 522.00 | | 2 852 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 131.00 | 2 135 249.00 | | 2 117 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 113.00 | 744 274.00 | | 735 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 856 377.00 | | 1 275 701.00 | 38 856 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 261.00 | 16.00 | 2 281 975.00 | 124 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 294.00 | 464 026.00 | 39 461 760.00 | 206 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 458.00 | 218 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 033.00 | 446 552.00 | 36 961 306.00 | 82 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 264 650.00 | | 1 225 241.00 | 36 264 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 792.00 | | 50 460.00 | 2 355 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970 662.00 | 1 040 249.00 | 441 515.00 | 21 970 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 935.00 | | 17 458.00 | 235 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734 726.00 | 1 040 249.00 | 424 057.00 | 21 734 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 228 563.00 | 52 862.00 | 87 268.00 | 1 228 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 563.00 | 52 862.00 | 87 268.00 | 1 228 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 862.00 | 87 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 872.00 | | | 206 872.00 |
UP Prêts | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 513.00 | | | 2 306 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 696.00 | 1 751 696.00 | | 1 751 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 668 729.00 | 757 219.00 | 3 189 877.00 | 9 668 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 162.00 | | | 634 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 480.00 | 2 398 547.00 | 334 933.00 | 2 733 480.00 |
VW T.V.A. | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571 547.00 | 2 660 037.00 | 3 189 877.00 | 11 571 547.00 |