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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 625.00 | 1 261 513.00 | 277 111.00 | 1 538 625.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 362.00 | 972 383.00 | 95 979.00 | 1 068 362.00 |
AN Terrains | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
AP Constructions | 772 520.00 | 646 100.00 | 126 420.00 | 772 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 516.00 | 2 879 894.00 | 795 622.00 | 3 675 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 698.00 | 879 879.00 | 249 819.00 | 1 129 698.00 |
BF Prêts | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 102.00 | 6 639 771.00 | 1 613 330.00 | 8 253 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 314.00 | 56 414.00 | 374 899.00 | 431 314.00 |
BN En cours de production de biens | 196 296.00 | 117 670.00 | 78 626.00 | 196 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 120.00 | 64 427.00 | 17 692.00 | 82 120.00 |
BT Marchandises | 77 229.00 | 36 247.00 | 40 981.00 | 77 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409 969.00 | 183 814.00 | 7 226 154.00 | 7 409 969.00 |
BZ Autres créances | 5 114 348.00 | | 5 114 348.00 | 5 114 348.00 |
CF Disponibilités | 657 904.00 | | 657 904.00 | 657 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 009.00 | | 291 009.00 | 291 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 283 159.00 | 458 574.00 | 13 824 585.00 | 14 283 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 536 261.00 | 7 098 346.00 | 15 437 915.00 | 22 536 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 550.00 | 208 550.00 | | 208 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
DH Report à nouveau | 9 010 962.00 | 8 451 877.00 | | 9 010 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 344.00 | 612 437.00 | | -446 344.00 |
DK Provisions réglementées | 191 329.00 | 166 089.00 | | 191 329.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049 999.00 | 11 524 456.00 | | 11 049 999.00 |
DP Provisions pour risques | 209 900.00 | 379 900.00 | | 209 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 357.00 | 696 902.00 | | 743 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 257.00 | 1 076 802.00 | | 953 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 816.00 | 15 804.00 | | 66 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | 24 380.00 | | 24 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 067.00 | 1 223 083.00 | | 1 250 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 104.00 | 1 924 333.00 | | 1 846 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 136.00 | 291 538.00 | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | 201 853.00 | 279 607.00 | | 201 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 192.00 | 1 457.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 658.00 | 3 792 411.00 | | 3 434 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 437 915.00 | 16 393 671.00 | | 15 437 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 170.00 | 3 735 823.00 | | 3 378 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 816.00 | 15 804.00 | | 66 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 214.00 | 24 234.00 | 2 039 448.00 | 2 015 214.00 |
FD Production vendue biens | 11 001 800.00 | 52 947.00 | 11 054 747.00 | 11 001 800.00 |
FG Production vendue services | 579 281.00 | 1 926.00 | 581 207.00 | 579 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 596 295.00 | 79 108.00 | 13 675 404.00 | 13 596 295.00 |
FM Production stockée | | | 29 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 644 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 357 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 104.00 | |
GE Autres charges | | | 129 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 735.00 | 108 809.00 | | 43 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 421.00 | 83 875.00 | | 109 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 7 566.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 399 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 516.00 | 388 582.00 | | 45 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 321.00 | 31 796 029.00 | | 48 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 102.00 | 30 956 688.00 | | 337 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 756.00 | 189 300.00 | | 70 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 858.00 | 31 153 488.00 | | 407 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 537.00 | 642 540.00 | | -359 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 765 578.00 | 47 302 536.00 | | 14 765 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 211 923.00 | 46 690 098.00 | | 15 211 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 344.00 | 612 437.00 | | -446 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 312.00 | | 174 958.00 | 9 524 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 904.00 | 56 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446 168.00 | 8 253 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 765.00 | 2 606 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 498.00 | 5 589 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 374.00 | | 11 380.00 | 2 923 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 974.00 | | 158 428.00 | 5 546 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 965.00 | | 5 150.00 | 1 053 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439 946.00 | 649 059.00 | 115 498.00 | 5 439 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 715.00 | 283 916.00 | | 1 283 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 231.00 | 365 142.00 | 115 498.00 | 4 156 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 089.00 | 70 757.00 | 45 517.00 | 166 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 076 803.00 | 160 104.00 | 283 650.00 | 1 076 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 994 031.00 | | 327 765.00 | 994 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 153.00 | 221 715.00 | 179 107.00 | 232 153.00 |
6T Sur comptes clients | 159 136.00 | 58 491.00 | 33 813.00 | 159 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 319.00 | 280 206.00 | 540 685.00 | 1 385 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628 212.00 | 511 067.00 | 869 852.00 | 2 628 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 310.00 | 824 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 757.00 | 45 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 068.00 | 1 250 068.00 | | 1 250 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 169.00 | 743 169.00 | | 743 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 921.00 | 858 921.00 | | 858 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 853.00 | 201 853.00 | | 201 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UP Prêts | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
UX Autres créances clients | 7 190 085.00 | | | 7 190 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
VB T. V. A. | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
VC Groupe et associés | 5 029 076.00 | | | 5 029 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 010.00 | | | 291 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871 538.00 | 12 871 538.00 | | 12 871 538.00 |
VW T.V.A. | 244 015.00 | 244 015.00 | | 244 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 452.00 | 3 378 171.00 | 24 281.00 | 3 402 452.00 |