| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 110.00 | 12 092.00 | 4 019.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
AP Constructions | 377 465.00 | 377 465.00 | | 377 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 263.00 | 415 767.00 | 10 496.00 | 426 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 945.00 | 160 624.00 | 254 321.00 | 414 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 730.00 | 965 947.00 | 667 783.00 | 1 633 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 170 408.00 | | 170 408.00 | 170 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 403.00 | 240.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CF Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 836.00 | 2 403.00 | 303 433.00 | 305 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 566.00 | 968 350.00 | 971 216.00 | 1 939 566.00 |
CU Autres participations | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
DH Report à nouveau | -605 348.00 | -315 258.00 | | -605 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 423.00 | -290 090.00 | | -194 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 000.00 | 150 000.00 | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | -491 616.00 | -257 193.00 | | -491 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 190.00 | 366 075.00 | | 75 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 687.00 | 178 058.00 | | 711 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 947.00 | 626 377.00 | | 627 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 769.00 | 65 600.00 | | 47 769.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 832.00 | 1 236 348.00 | | 1 462 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 216.00 | 979 155.00 | | 971 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 688.00 | 598 076.00 | 113 612.00 | 711 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 947.00 | 627 947.00 | | 627 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 984.00 | 104 541.00 | 38 442.00 | 142 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 832.00 | 1 349 220.00 | 113 612.00 | 1 462 832.00 |