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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 119 430.00 | 89 983.00 | 29 447.00 | 119 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 413.00 | 412 082.00 | 117 331.00 | 529 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 620.00 | 182 818.00 | 119 801.00 | 302 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 742.00 | 684 883.00 | 519 858.00 | 1 204 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 313 016.00 | | 313 016.00 | 313 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 374.00 | 140.00 | 37 234.00 | 37 374.00 |
BZ Autres créances | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 168 091.00 | | 168 091.00 | 168 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 272.00 | 140.00 | 679 131.00 | 679 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 014.00 | 685 024.00 | 1 198 990.00 | 1 884 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 024.00 | | | 381 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
DL TOTAL (I) | 482 690.00 | | | 482 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 537.00 | | | 169 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 799.00 | | | 434 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 299.00 | | | 716 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 990.00 | | | 1 198 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 061.00 | | | 613 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 339.00 | 65 482.00 | 41 940.00 | 661 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 339.00 | 65 482.00 | 41 940.00 | 661 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 843.00 | 397 843.00 | | 397 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 481.00 | 66 651.00 | 102 830.00 | 169 481.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 928.00 | 127 362.00 | 15 566.00 | 142 928.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 300.00 | 613 469.00 | 102 830.00 | 716 300.00 |