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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AP Constructions | 573 776.00 | 42 031.00 | 531 744.00 | 573 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 099.00 | 310 220.00 | 4 879.00 | 315 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 078.00 | 99 740.00 | 24 337.00 | 124 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 215.00 | 459 797.00 | 563 417.00 | 1 023 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 906.00 | 20 982.00 | 193 923.00 | 214 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 669.00 | 23 716.00 | 26 953.00 | 50 669.00 |
BT Marchandises | 117 455.00 | 17 724.00 | 99 730.00 | 117 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 137.00 | 11 167.00 | 209 969.00 | 221 137.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 343 495.00 | | 343 495.00 | 343 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 490.00 | 73 591.00 | 903 899.00 | 977 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 705.00 | 533 388.00 | 1 467 316.00 | 2 000 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
DH Report à nouveau | 759 807.00 | | | 759 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
DK Provisions réglementées | 952.00 | | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 396.00 | | | 1 191 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | | | 177 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 316.00 | | | 1 467 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 128.00 | | 595 128.00 | 595 128.00 |
FD Production vendue biens | 707 567.00 | | 707 567.00 | 707 567.00 |
FG Production vendue services | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 535.00 | | 1 316 535.00 | 1 316 535.00 |
FM Production stockée | | | 14 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 881.00 | | | -11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 627.00 | | | 1 357 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 367.00 | | | 1 218 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 953.00 | | 30 299.00 | 1 093 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 037.00 | 1 023 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 037.00 | 1 012 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 727.00 | | 30 264.00 | 1 083 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 34.00 | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 142.00 | 42 947.00 | 99 293.00 | 516 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | 116.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 454.00 | 42 831.00 | 99 293.00 | 508 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 331.00 | | 379.00 | 1 331.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
6T Sur comptes clients | 14 660.00 | 2 020.00 | 5 513.00 | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 084.00 | 2 020.00 | 5 513.00 | 77 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 416.00 | 4 520.00 | 5 893.00 | 78 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | 5 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VI Groupe et associés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 420.00 | 250 964.00 | 2 456.00 | 253 420.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
ST Autres comptes | 148 519.00 | | | 148 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
YT Sous‐traitance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 818.00 | | | 260 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 831.00 | | | 139 831.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |